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金融头条2016.02.03星期三

2016-2-10 16:33| 发布者: 全经联网客服| 查看: 32164| 评论: 0

摘要: 宏观1 央行发文:不限购城市首付比例最低可至20%  央行2日发文称,在不实施“限购”措施的城市,居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,原则上最低首付款比例为25%,各地可向下浮动5个百分点;  央视财 ...
宏观
1 央行发文:不限购城市首付比例最低可至20%
  央行2日发文称,在不实施“限购”措施的城市,居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,原则上最低首付款比例为25%,各地可向下浮动5个百分点;
  央视财经首席金融记者张琳解读称,通过杠杆率调节,鼓励购房,对于房地产市场稳定有积极作用。同时去库存的决心更值得关注。从这次政策开始,中央各主管部门去库存的执行落实政策将会相继出台;
  民生固收李奇霖点评称,首付下调将水引入实体经济,强化金融机构对实体的信用派生:
  首先,购房本身是信用创造的过程,降低首付,促进更大力度的居民部门杠杆;其次,房价涨可以发挥金融加速器功能,同样促进信用派生;最后,房地产去库存,配合上下游产业链扩张,也是信用创造加速的过程;
  国泰君安表示,预计降准降息、财政补贴、税费优惠等政策将加速落地,在资金和政策双重宽松的环境下,房地产市场销售改善态势将延续,投资端企稳可期
2 财政部刊文:适度加大赤字,为减税扩大空间
  同时,还要加大对地方转移支付的支持力度,积极帮助化解地方政府存量债务。在此前召开的全国财政工作会议上,楼继伟表示,阶段性提高赤字率,扩大赤字规模,相应增加国债发行规模,合理确定地方政府新增债务限额。分析人士预计,今年赤字率将突破3%红线达到2万亿以上规模
3 叫板香港:上海十三五要建设人民币市场中心(四大任务)
  ①建设人民币市场中心,打造全球人民币的价格形成中心、资产定价中心、支付清算中心;
  ②推进人民币资本项目的自由兑换;
  ③进一步放开金融市场,建立面向全球的国际金融资产交易平台,同时发展人民币离岸市场;
  ④建设新金融机构体系,积极引进多边金融机构和国际金融组织来上海发展,实现传统机构体系,多边金融机构体系和新金融机构体系联动发展(上证报)
4 外管局郭松:今年中国仍面临资金流出压力,布局重点改革任务
  除研究自贸区限额内可兑换试点外,还将进行以下改革:一是继续深化外债宏观审慎管理试点,择机开展全口径外债宏观审慎管理改革。二是研究推动统一本外币跨境担保管理政策,适度放开境内机构对外转让债权类金融资产等改革政策。三是协调推进资本市场开放,改革合格境内和境外机构投资者制度。四是进一步规范非银行金融机构管理

股市
1 全球主要股市指数
  周二国内:沪指涨2.26%,报2749.57点、深指涨3.1%、创业板涨4.14%、恒指跌0.8%;沪深300期指IF1602收涨2.86%,中证500期指IC1602涨4.63%,上证50期指IH1602涨2.21%;
  周二日韩:日经225指数跌0.6%;韩国首尔综指跌0.9%;
  周一欧股:英股富时100跌0.39%;法股CAC跌0.56%;德国DAX跌0.41%;周二油企季报不佳,英法股市盘中跌超2%
  周一美股:道指跌0.10%;标指跌0.04%;纳指涨0.14%;周二开盘,美国三大股指跌超1%,10年期美债收益率跌破1.9%至1.897%,创2015年4月以来最低
2 安信徐彪:四大力量拖A股出泥潭,二月市场或迎修复式反弹
  ①从历史经验来看,A股单月大幅杀跌后次月基本表现较好:上证综指共出现过9次单月跌幅超过20%的情况,8次大跌后的次月中,均出现不同程度的上涨;
  ②人民币汇率短期趋稳,风险偏好连续下降的趋势或得到缓解;
  ③在市场大幅下挫以后,减持的动力已经在不断下降;
  ④两会将在3月初到来,历年以来两会期间中国股市都是涨多跌少,过去20年的两会期间,大盘上涨概率为70%
3 场内质押五成为限售股,部分质押不是直接融资
  银行人士向中证报表示,部分上市公司在银行做股权质押通常是与信贷业务相联动,或是以信贷发放的质押物形式完成,而这类信贷也占用银行的信贷额度,并非所有质押都是融资,这类资金不存在被平仓的问题;
国金证券董波表示,场内大概有6000亿-6500亿初始交易金额,其中至少5成左右为限售股,抛不掉,即便违约也要等到股票解禁期满来处置;剩下为流通股,有相当高一部分是董监高锁定,每年有25%抛售限制(中证报)
4 沪深两市融资余额22连降,跌破9000亿
5 上交所:有不法分子假冒本所名义收取招聘费用,广大应聘者谨慎识别
6 中国去产能阵痛来袭:43家上市国企预亏超千亿,曾是绩优股的钢铁、煤炭等国企如今风光不再,陷入巨额预亏的尴尬境地
7 1月41家上市公司董事长离职,21家为国企一把手
  在国资改革和国企反腐并行的背景下,国资部门密集调整国企干部,成为市场揣测“国资改革”方向的重要途径。另一方面,看似较为简单的民营上市公司的董事长更迭,则大多伴随着股权变化或业务调整等,及为重组“让路”,更可琢磨(莲花财经)

银行
1 周二央行进行500亿元14天期逆回购操作、500亿元28天期逆回购操作
2 彭博:中国央行将控制银行委外规模,并将控制债券投资的杠杆比例
  知情人士因未被授权对外发表评论而不愿具名,中国央行未回复彭博寻求置评的传真;
  委外业务的起源是由于近年来城商行和农商行的理财、自营资金规模加速增长,但由于自身投资团队成长无法匹配,委托投资就成一道重要的资产配置渠道(新浪)
3 银监会调查13省市农商行和农合行其他类项目投资,做好风险分析和防范
4 周二上海银行间同业拆放利率(Shibor)


信托
集合类信托平均收益率首破8,主业乏力倒逼转型
  据用益信托统计,1月集合信托平均收益率为7.81%,而去年12月还为8.27%。利率下行一方面是受连续降息、市场资金充沛的影响,另一方面还因行业面临经济周期下行、反腐、产能过剩等压力,信托公司找到风险与收益匹配的优质资产并不容易(北京商报)

基金
1 中金研报:去年共发阳光私募1.62万只,同比增近两倍
  2015年阳光私募平均上涨33.2%,远超沪深300指数。非结构化阳光私募平均上涨33.2%,为近6年来最佳;私募冠军是象舆行思源1期,单年收益达423.1%;
  从产品策略来看,非结构化股票型占总数的79%。而债券型占比从2014年的8%降至3.3%;期货型占比从2014年的8%降至2.3%,主要因去年证监会对股指期货交易设限(证券时报)
2 分级基金下折潮再袭,市场拉响警报
  截至1月底,已经有17只分级B基金触发下折,还有约20只基金处于警戒范围内。如果市场延续跌势,这批分级B也难逃下折的命运
3 从一天暴跌67%到一天暴涨208%,建信鑫丰C的估值闹剧
  上周五,在股票仓位近乎为零的情况下,建信鑫丰C份额单位净值却暴跌67.56%至0.337元,创出公募基金单日跌幅纪录。建信基金称大跌原因是巨额赎回后的对净值的从新计算。周一,建信自掏腰包完成净值修复工作,上涨208%至1.040元。有网友评论称:这个故事告诉我们,亏67%时需要上涨208%才能回本...(中国基金报)
4 资金疯狂逃离:拉美最大ETF遭遇一年来最大规模资金外流(3380万美元)
  拉丁美洲资金外流主要受到美元走强、大宗商品价格暴跌和政治动荡的拖累,这些因素令经济复苏前景变得暗淡。很多拉美国家高度依赖大宗商品出口创汇收入(华尔街见闻)

互金
北京网贷监管细则即将出台,在市场准入方面建立会商机制
  会商制度指的是,涉及跨区域、跨部门的重大事项,需要提请党委、政府研究协调处理或作出决策的事项,由主办单位形成相关汇报材料,及时向有关领导汇报,并由有关领导召集相关职能部门集体会商解决的一种工作制度;
  另外,在资金的存管和负面清单方面,将严格执行全国网贷监管细则,同时鼓励网贷协会建立黑名单制度。此外,未来可能还会联合网贷协会加强网贷平台注册的审核工作(零壹财经)

PE/VC
1 华尔街见闻完成新一轮1亿元融资,黎瑞刚掌舵的华人文化产业基金(CMC)领投
2 谷歌母公司盈利超预期,股价盘后大涨超苹果成全球最高市值
  谷歌母公司Alphabet财报显示,由于在线广告销售强劲、成本控制严格,公司四季度净利润和销售均超预期。四季度,谷歌Gmail的月活跃用户数超过了10亿(华尔街见闻)
3 彭博:中国化工接近收购全球最大农药公司 金额高达430亿美元

保险
“偿二代”时代开启 保险资金运用或迎大变局
  ①股票的风险因子相比之前大幅提高,配置动力或将下降。不过目前由于资产荒困扰,权益投资仍具备一定吸引力;
  ②相对于同评级的企业债、资产证券化产品、不动产债券计划等,对信托的收益要求大幅提高;
  ③对投资性房地产及部分另类投资的配置动力会相对上升;
  ④对未上市股权、基础设施股权投资、权益类信托、混合类资管等部分另类投资的配置动力可能会出现上升;对于固收类,相比同评级的企业债,基础设施债权、明股实债类股权、不动产债权的配置动力也将上升(上证报)

房产
1 社科院邹琳华:汇率贬值意味着,楼市提前进入黯淡的“青铜时代”
  人民币开始进入双边波动、贬值预期为主的新阶段,这可能是楼市由盛转衰的重要标志;
  作出这个判断的主要考量,并不是因为随贬值预期而来的资本流出的可能性,也不是因为与货币贬值相伴生的金融系统被攻击风险;
  经济快速增长和综合竞争力持续上升是支撑楼市“黄金时代”或“白银时代”的基本经济要素,而这些要素正在或已经发生转变。全球经济衰退、中国经济转型调整与国民经济活动空间向外转移的长期趋势,共同构成中国楼市进入“青铜时代”的基本面
另外,人民币汇率波动对二、三线城市可能首当其冲,一线城市受冲击最轻(上证报)

2 房企2016年迎开门红:典型房企今年1月的销量同比保持了30%以上的增长

债券
日本央行黑天鹅之后,全球债市已无“下限”
  德银表示,日本央行提供了迄今为止最强的信号,即先前假设中的零作为利率下限已经行不通了。现在市场可以将本轮宽松周期持续和大规模的交易会以负收益率形式进行,体现到对全球固定收益产品的定价当中去。然而,最终的影响将取决于国内资产组合对负利率作出的资产再平衡的强度;
  摩根大通在报告中称,以负利率在交易的发达国家国债规模升至创纪录的5.5万亿美元,约占摩根大通全球政府债券指数所追踪债券规模的24%(华尔街见闻)

期货
1 周二油脂领涨商品,棕榈油午后飙升
  大宗商品走势分化,午后部分商品震荡上扬。截止收盘,棕榈油涨1.49%、沪锌涨1.41%、豆油涨1.22%、PP涨1.18%
2 大宗商品崩盘,日本贸易商本财年减记或逾130亿美元
  日本综合商社发挥着准国家机构的职能,它们是以贸易为主体,集贸易、金融、信息、综合组织与服务功能于一体的跨国公司,进口从石油到玉米的各种物资,以维持资源贫乏的日本经济发展。由于判断失误,日本五大商社在全球商品市场高涨之际大量买进,导致其在截至2015年3月年度的资源领域投资亏损达52亿美元(华尔街见闻)
3 波罗的海干散货指数下跌1.3%,报310点,再创历史新低

国际
1 美联储副主席:目前很难判断市场波动对3月利率决议影响
  费舍尔预计美联储只会“逐步提高”利率,从长远来看,未来一段时间内将保持低于预期的水平。目前很难判断市场波动对3月利率决议影响,但担心这种波动可能会影响美国经济增长(华尔街见闻)
2 巴菲特、戴蒙牵头,美国最大资管公司召开秘密峰会:商讨如何改进上市公司治理结构,以鼓励长期投资,并减少股东之间的摩擦(华尔街见闻)
3 应对油价持续暴跌,普京准备放“大招”
  周一,普京集结了七个俄罗斯主要国营企业,来商讨私有化的可能性。金融时报援引复兴资本俄经济学家评论称,此前,私有化主要是为了调整经济结构,使经济活动更为高效,但现在是出于油价大跌导致的财政困难,他需要筹措资金(华尔街见闻)
4 首战爱荷华州:民主党希拉里险胜桑德斯 共和党克鲁兹力压特朗普
  希拉里与桑德斯票数极为接近,得票率均接近50%;共和党方面,克鲁兹和特朗普支持率分别为28%和24%。来自布什政治家族的杰布·布什仅获得3%的选票,位列第六。据澎湃新闻介绍,爱荷华州的初选对于美国总统选举向来具有风向标作用
  看到这样的初选结果,高盛银行家的内心估计是“崩溃的”。毕竟,其向杰布捐献了近百万美元的政治捐款...(华尔街见闻)

黄金
  周一纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨11.60美元,涨幅1%,收于每盎司1128美元。原油与美股下跌凸显了市场对全球经济的担忧,避险资产受到提振

原油
1 周一美国WTI3月原油期货价格下跌2美元,跌幅6%,收于每桶31.62美元。ICE布伦特4月原油期货价格下跌1.75美元,跌幅4.9%,收于每桶34.24美元。周二减产前景不明,盘中油价再度重挫3%,一度跌破33美元
2 低油价之殇:英国石油四季度净利暴跌91% 艾克森美孚大降六成
  英国石油周二发布报告称,2015年净利润亏损65亿美元,创逾20年来最糟记录。其中,由于此前油价跌至近十年以来的新低,第四季度亏损额达26亿美元,暴跌91%

3 联合OPEC减产?俄罗斯1月原油产量创苏联解体以来新高
  俄罗斯原油生产商正利用卢布贬值的低成本优势加大开采,以弥补油价暴跌造成的收入缺口。此外,这也释放出俄罗斯在沙特发起的石油市场份额争夺战中不轻言退让的决心;
  高盛在1月31日表示,OPEC成员国和俄罗斯联手减产“高度不可能”,因为这需要OPEC在伊朗增产并与沙特的关系恶化之际彼此之间开展进一步合作;
  高盛还认为,协调减产将是一种“弄巧成拙”的策略,因为受减产声明刺激而走高的油价将使得页岩油产量迅速回升,一旦油价超过40美元/桶,先前停产的页岩油井将重启运营(华尔街见闻)

外汇
1 周二人民币兑美元中间价报6.5510,创1月6日来新高
  上日中间价报6.5539,收盘报6.5792。中间价调升29个点或0.04%,创两周来最大升幅。在岸(CNY)16:30收盘价为6.5797,下跌0.02%
2 央行强调“篮子”弹性论,周一离岸人民币跌至三周新低
  中国外汇交易中心刊文称,人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。周一离岸(CNH)隔夜欧美时段持续走低,收盘跌破6.62关口,创逾三周最低收盘水平。累计0.4%的跌幅也为两周最大

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